Depot-Rückblick Mai 2024 | Erste Erfolge und spannende Trades

Im folgenden Beitrag schauen wir in das erst vor kurzem neu eröffnete Depot bei Captrader. Optionen und größtenteils Dividendenaktien werden darin gehandelt.

Ein kleiner Disclaimer zu Beginn: Es handelt sich um Informationen und Unterhaltung, keinesfalls um irgendeine Form von Beratung. Jeder ist für seine eigenen Orders verantwortlich und wer eine vorgestellte Idee aufgreift und nachhandelt, ist im positiven wie im negativen selbst schuld.

Das Depot ist im Mai neu eröffnet worden, wurde dann gleich kapitalisiert und die ersten Handel wurden schon ausgeführt. Wir schauen nun gleich einmal rein, was denn da so alles drinnen steckt.

Aktien

Per Monatsende Mai sind sechs Aktien im Depot, alle diesen Monat neu gekauft.Die Unternehmen sind in den Bildern zu sehen und müssen bestimmt nicht genauer vorgestellt werden, den meisten werden diese Unternehmen wohl als verlässliche Dividendenzahler bekannt sein. Ca. EUR 2.500,- sind insgesamt für die Aktien bis jetzt bezahlt worden. Zu diesen Positionen werden noch weitere folgen. Das Ziel ist es, große, langfristige Unternehmen im Depot zu haben, keine spekulativen Nebenwerte. Es sollen Dividenden fließen. Die sollen für ein gewissen Grundrauschen im Depot sorgen. Damit eben immer laufend etwas Cashflow reingespült wird und passiv Liquidität aufgebaut wird, auch ohne Einzahlungen oder aktiven Handel.

Schauen wir auf die Performance ist zu sehen, dass fast alle im Minus sind, nur Starbucks ist im Plus. Das Plus ist zwar ziemlich hoch, wiegt aber nicht das Minus auf, dass alle anderen zusammen gemacht haben. Insgesamt ist die Kursperformance EUR 11,60 im Minus. Eine Zahl mit der ich gut leben kann. Aber: alles noch nicht wirklich aussagekräftig, es ist schließlich erst der erste Monat des Kontos.

Optionen

Auch Optionen wurden schon gehandelt, drei waren es konkret. Der Phillips66 Put und der Southern Company Call sind beide per Ende Mai im Minus, aber die Laufzeit erstreckt sich bis in den Juni und beide sind noch unrealisiert. Der McDonalds Call ist hingegen schon realisiert.

Am 30.5. habe ich eine Call-Option auf McDonalds gekauft und gerade gut erwischt. Am nächsten Tag hat der Kurs einen Sprung nach oben gemacht und diesen Gewinn habe ich dann auch gleich mitgenommen. Auch, wenn dann noch etwas mehr gegangen wäre, aber das kann man eben nie genau wissen. Dieser Trade ist hauptverantwortlich für die Performance in diesem Monat, die wir uns dann gleich genauer anschauen.

Die beste und schlechteste Aktie

Starbucks ist am meisten im Plus. Gekauft am 14.5 nach dem drastischen Absturz bei 75,75 USD. Per 31.5. notiert die Aktie bei ca. USD 80,-. Ein Plus von 5,6 %.
Das umgekehrte Beispiel, was die Performance angeht liefert Johnson und Johnson. Hier war der Einstieg auch am 14. Mai, bei 151,18 USD. Per 31.5. beträgt der Kurs ca. USD 146. 3,4 % beträgt hier das Minus.

Performance

Die erste Dividende ist auch schon geflossen. Starbucks hat am 31. Mai ausbezahlt. 57 USD-Cent pro Aktie x 6 Aktien ergibt eine Bruttodividende von USD 3,42, umgerechnet EUR 3,15.
Im ersten Monat hat das Depot damit eine zeitgewichtete Rendite von 1,88 % erreicht. Man sieht hier in der Grafik das, was ich vorher erwähnt hatte. Für das Plus ist einzig und allein der Optionstrade verantwortlich.
Unterm Strich ergibt das Kurserfolge von EUR 203,30 (realisiert und unrealisiert). Mit Berücksichtigung von Dividenden und Brokergebühren beträgt der Depotwert per 31.05.2024: EUR 10.188,22.

An dieser Stelle weise ich aber darauf hin: Das ist eine Momentaufnahme, die einen Tag später schon wieder anders sein kann und das Ergebnis sagt nichts über den langfristigen Erfolg oder Misserfolg aus.

Benchmark

Wie sieht die Performance zur Benchmark, dem S&P500 aus? Der Index hat im Vergleichszeitraum fast über die ganze Zeit über dem Depot gelegen und hat mit 1,73 % im Plus den Monat beendet. Das Depot hat durch die Aufholjagd am letzten Handelstag im Mai mit 1,88 % geschlossen und es ist damit geringfügig besser als der Vergleichsindex.

Das war es mit dem Mai. Der Juni ist inzwischen auch schon bald vorbei und ich bin schon ganz gespannt, wie sich dieser Monat entwickeln wird.